天天基金净值查询001365_天天基金净值查询001365

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7月4日大成正向回报灵活配置混合A净值增长0.28%,今年来累计上涨...金融界2024年7月4日消息,大成正向回报灵活配置混合A(001365) 最新净值1.0890元,增长0.28%。该基金近1个月收益率-3.29%,同类排名1135|2303;近6个月收益率14.51%,同类排名73|2279;今年来收益率15.12%,同类排名54|2279。大成正向回报灵活配置混合A股票持仓前十占比合计5...

8月2日大成正向回报灵活配置混合A净值下跌1.07%,近1个月累计下跌...金融界2024年8月2日消息,大成正向回报灵活配置混合A(001365) 最新净值1.0150元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率-7.47%,同类排名2208|2301;近6个月收益率13.28%,同类排名326|2276;今年来收益率7.29%,同类排名111|2268。大成正向回报灵活配置混合A股票持仓前十占比合计...

ˇ▂ˇ 7月30日大成正向回报灵活配置混合A净值下跌1.18%,近3个月累计下跌...金融界2024年7月30日消息,大成正向回报灵活配置混合A(001365) 最新净值1.0010元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率-6.88%,同类排名71|82;近6个月收益率7.98%,同类排名21|81;今年来收益率5.81%,同类排名2|81。大成正向回报灵活配置混合A股票持仓前十占比合计63.36%,分别为...