基金最新净值变化_基金最新净值变化

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汇丰中国翔龙基金(00820.HK)9月末每单位资产净值价为18.83港元汇丰中国翔龙基金(00820.HK)公布,汇丰中国翔龙基金在 2024 年 9 月 30 日于香港联合交易所收市时,未经审核的每单位资产净值价为港币 18.83 元。

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债基、银行理财收益出现波动债券基金、银行理财产品收益也出现较大波动。Wind数据显示,近一周,1300只以上固定收益类银行理财产品以及逾2400只债券型基金净值出现下跌。多位分析人士表示,此次债市大跌,主要因为此前市场对政策变化的节奏和力度并未有充分的估计,才导致了债市急剧下跌。考虑到近期政...

（°ο°） 因大幅溢价 中银证券创业板ETF公告明日停牌至10:30中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发布溢价风险提示公告及停牌公告:近期,中银国际证券股份有限公司旗下中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市...

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因大幅溢价,中银证券创业板ETF明日停牌至10时30分【大河财立方消息】10月7日,中银国际证券公告,旗下中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:BOCI创业板ETF,交易所代码:159821)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。为保护投资者的利益,上述基金将于10月8日开...

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10月31日招商行业精选股票基金净值3.1190元,增长0.78%金融界2023年10月31日消息,招商行业精选股票基金(000746) 最新净值3.1190元,增长0.78%。该基金近1个月收益率-2.04%,同类排名146|396;近6个月收益率-12.39%,同类排名208|383。招商行业精选股票基金基金成立于2014年9月3日,截至2023年9月30日,招商行业精选股票基金规模2...

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今日11只基金公告清算南方财经9月30日电,据东方财富Choice数据统计,今日共有11只基金公告清算(A/C类分开计算),均因基金资产净值低于合同限制。

ETF最前线 | 汇添富中证芯片产业ETF(516920)早盘上涨10.0%,国家大...南方财经9月30日电,南财金融终端显示,今日国家大基金持股主题走强,截至午间收盘(下同)上涨11.46%。 持有国家大基金持股主题股票的汇添富中证芯片产业ETF(516920)早盘上涨10.0%,最新价报0.572元。截至上个交易日(9月27日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1...

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ETF最前线 | 易方达中证芯片产业ETF(516350)早盘上涨9.93%,国家大...南方财经9月30日电,南财金融终端显示,今日国家大基金持股主题走强,截至午间收盘(下同)上涨11.46%。 持有国家大基金持股主题股票的易方达中证芯片产业ETF(516350)早盘上涨9.93%,最新价报0.653元。截至上个交易日(9月27日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1...

...最前线 | 富国中证芯片产业ETF(516640)早盘上涨10.02%,国家大基金...南方财经9月30日电,南财金融终端显示,今日国家大基金持股主题走强,截至午间收盘(下同)上涨11.46%。 持有国家大基金持股主题股票的富国中证芯片产业ETF(516640)早盘上涨10.02%,最新价报0.582元。截至上个交易日(9月27日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨16...

ETF最前线 | 华夏国证半导体芯片ETF(159995)早盘上涨9.95%,国家大...南方财经9月30日电,南财金融终端显示,今日国家大基金持股主题走强,截至午间收盘(下同)上涨11.46%。 持有国家大基金持股主题股票的华夏国证半导体芯片ETF(159995)早盘上涨9.95%,最新价报0.972元。截至上个交易日(9月27日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1...